Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»

Регистрационный номер

347

БИК

48209711

Почтовый адрес

РД,г.Махачкала, ул. Батырая д.136

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 674	9 150
1.1.1	Проценты полученные	50 274	33 565
1.1.2	Проценты уплаченные	-3 891	-7 746
1.1.3	Комиссии полученные	22 268	22 788
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 918	-4 894
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	68	20
1.1.8	Прочие операционные доходы	10 638	10 843
1.1.9	Операционные расходы	-48 420	-42 180
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 345	-3 246
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-134 561	-106 865
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 435	-730
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-5 506	-108 539
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 169	139
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-22 500	-7 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-100 576	8 522
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 625	743
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-111 887	-97 715
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 015	-3 930
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 015	-3 930
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	31	-24
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-113 871	-101 699
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	274 558	376 227
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	160 687	274 558

Страница была полезной?