Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)
Регистрационный номер
3465
БИК
44525361
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 876 854 | 358 032 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 717 914 | 1 026 618 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -561 554 | -250 564 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 910 | 38 027 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -73 783 | -44 867 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 002 | 979 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 299 787 | 104 216 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 25 568 | 27 043 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -393 581 | -369 862 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -224 409 | -173 558 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 140 674 | -7 913 576 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -981 707 | 101 657 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 299 451 | -5 953 816 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 011 | 3 720 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 884 770 | 24 766 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 548 579 | -2 088 203 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -506 | -1 700 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 017 528 | -7 555 544 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -501 661 | -510 584 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 859 | 6 503 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 586 | -6 610 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 480 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -495 388 | -510 211 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 8 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 8 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 496 358 | 86 047 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 018 498 | 20 292 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 597 927 | 2 577 635 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 616 425 | 2 597 927 |
Страница была полезной?