Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443086, город Самара, улица Ерошевского, 3а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 021 506 | 602 380 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 475 299 | 3 997 742 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 3 275 850 | 2 256 236 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 381 092 | 322 206 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 104 829 | 82 004 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 942 | -29 791 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 203 | -18 872 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 60 568 | 19 999 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 410 650 | 1 209 081 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 202 385 | 116 583 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 335 292 | 4 509 501 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -87 775 | -139 665 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -711 639 | 397 523 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 590 640 | -10 935 809 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -55 329 | -27 332 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 306 052 | 7 579 148 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 23 085 | 337 487 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 692 404 | 2 933 449 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 297 322 | 4 360 882 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 024 | 3 818 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 313 786 | 5 136 881 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -27 131 546 | -23 323 936 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 214 360 | 19 337 549 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 850 | -60 149 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 200 521 | 140 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 42 000 | 59 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 275 485 | -4 046 337 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 127 829 | -27 947 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 038 301 | 1 062 597 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 750 447 | 3 687 850 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 839 975 | 4 750 447 |
Страница была полезной?