Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Еврокапитал-Альянс» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3459

БИК

47884705

Почтовый адрес

152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 1а.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	169 679	92 723
1.1.1	Проценты полученные	114 053	34 746
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 526	-695
1.1.3	Комиссии полученные	753 410	168 486
1.1.4	Комиссии уплаченные	-578 909	-87 766
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20	8
1.1.8	Прочие операционные доходы	0
1.1.9	Операционные расходы	-58 917	-13 298
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-52 452	-8 758
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-562 302	-180 632
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 721	-2 053
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-676 581	-249 076
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 768	-1 470
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	117 362	68 331
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 406	3 636
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-392 623	-87 909
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-55	-420
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-55	-420
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	501 000	119 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	501 000	119 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	62	-12
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	108 384	30 659
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	57 466	26 807
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	165 850	57 466

Страница была полезной?