Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047 г.Москва 1-я Тверская-Ямская ,д21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 104 082 | 947 851 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 310 077 | 424 501 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 154 888 | -388 973 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 737 | 23 497 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -51 449 | -33 412 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -566 036 | 23 209 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -332 513 | 2 194 602 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 148 078 | 920 560 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 498 498 | -2 129 258 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 590 | -86 875 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 521 981 | -2 444 215 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -94 319 | -132 710 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 711 331 | -15 037 962 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 228 592 | -16 780 852 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -275 092 | 2 127 037 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 220 093 | 14 957 479 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 210 141 | -345 850 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 539 722 | -807 485 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -466 971 | 13 487 786 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -128 854 | 88 342 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 417 899 | -1 496 364 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 229 | -2 229 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 431 | -634 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -798 | -2 863 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 670 | 29 557 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -474 772 | 1 469 670 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 743 384 | 4 213 054 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | -3 218 156 | -2 743 384 |
Страница была полезной?