Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Современные Стандарты Бизнеса (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3397
БИК
44583711
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 767 | 103 384 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 167 100 | 170 514 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 516 | -28 411 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 010 | 8 064 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 891 | -6 959 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 989 | 4 527 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 146 | 25 619 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 11 820 | 2 948 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -74 782 | -59 421 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 109 | -13 497 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -368 761 | 895 756 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 290 | -10 182 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 466 957 | 127 124 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 120 306 | 138 941 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -146 829 | 1 128 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -202 000 | -32 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -130 000 | 14 990 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -545 813 | 724 863 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 48 648 | -69 991 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 260 | 883 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -315 994 | 999 140 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 679 670 | -11 993 952 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 726 554 | 11 953 008 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 353 | -75 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 234 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 45 531 | -40 785 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 58 198 | -15 852 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -212 265 | 942 493 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 174 076 | 231 583 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 961 811 | 1 174 076 |
Страница была полезной?