Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Максима» (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

БИК

44585435

Почтовый адрес

105118, г. Москва, ул. Вольная, д. 13

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 151	30 600
1.1.1	Проценты полученные	110 993	84 398
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 426	-943
1.1.3	Комиссии полученные	38 816	32 875
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 303	-7 239
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-132
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24 015	16 454
1.1.8	Прочие операционные доходы	526	558
1.1.9	Операционные расходы	-101 388	-89 169
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 082	-6 202
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	48 438	-131 393
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 582	-3 797
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-49 598	2
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-223 149	-116 854
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 351	20 166
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	335 533	-43 777
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-9 978	27 075
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	563	-14 208
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	100 589	-100 793
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-39 117	-67 672
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	55 733	76 667
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 822	-1 031
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	44	61
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 838	8 025
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 700
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 700
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 523	-5 145
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	116 250	-97 913
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	269 259	367 172
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	385 509	269 259

Страница была полезной?