Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Московское ипотечное агентство (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44585185
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 637 145 | 381 118 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 558 866 | 1 141 923 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -460 095 | -344 830 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 658 | 8 042 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 105 | -6 916 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -237 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 436 | 20 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 228 | 12 349 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -337 779 | -292 337 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -154 827 | -137 133 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -328 954 | -324 352 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -54 818 | -7 647 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 41 | 14 779 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 082 416 | -2 344 421 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 308 | -7 858 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 1 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 509 594 | 999 909 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 326 206 | 15 025 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 747 | 5 861 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 308 191 | 56 766 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -198 114 | -185 941 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 227 449 | 207 441 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 210 | -1 354 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 028 | 110 724 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 65 153 | 130 870 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -165 877 | -143 427 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -165 877 | -143 427 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 414 | -739 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 207 881 | 43 470 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 100 521 | 57 051 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 308 402 | 100 521 |
Страница была полезной?