Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
БИК
46311755
Почтовый адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.177
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 549 | -100 406 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 149 074 | 121 724 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 322 | -78 276 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 765 | 2 251 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -832 | -669 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 151 | -5 128 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 431 | 241 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 113 618 | 117 730 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -163 048 | -249 763 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 288 | -8 516 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -177 855 | -9 250 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 593 | 646 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 396 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -192 985 | -51 556 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 709 | -3 944 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -71 850 | 129 855 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 159 597 | 5 290 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -66 248 | -38 220 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -671 | -1 321 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -144 306 | -109 656 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -147 846 | -295 148 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 262 818 | 410 813 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 228 | -913 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 747 | 50 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 145 453 | 114 802 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 536 | 1 399 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 683 | 6 545 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 147 312 | 140 767 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 148 995 | 147 312 |
Страница была полезной?