Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк «ЦЕРИХ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278
БИК
45402719
Почтовый адрес
302030, г. Орел, ул. Московская, 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 298 | 31 896 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 541 590 | 255 136 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -268 551 | -83 740 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 563 | 30 704 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 825 | -10 636 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 384 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 962 | -4 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 212 | 5 651 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 386 | 2 719 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -218 075 | -169 334 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 924 | 1 400 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -310 158 | 533 287 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 072 | -9 680 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -494 480 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 427 090 | -971 708 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 112 455 | -130 742 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -35 057 | -35 594 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 454 304 | 1 698 315 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 27 434 | -28 700 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 652 | 11 396 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -233 860 | 565 183 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 445 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 188 | 26 737 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 792 | -1 242 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 68 900 | 591 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 851 | 26 086 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 927 | -1 246 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 927 | -1 246 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 208 | -836 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -188 728 | 589 187 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 839 782 | 250 595 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 651 054 | 839 782 |
Страница была полезной?