Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «МДМ Банк»
Регистрационный номер
323
БИК
45004821
Почтовый адрес
630004,г.Новосибирск,ул.Ленина,дом 18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 693 195 | 5 206 521 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 28 137 145 | 29 496 889 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 051 624 | -15 533 162 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 382 015 | 4 759 437 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 850 452 | -1 381 870 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 257 861 | -662 200 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 468 139 | 1 117 245 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 053 867 | 1 047 221 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -10 189 710 | -11 245 762 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -514 046 | -2 391 277 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 491 136 | -9 841 335 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 005 428 | 269 523 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -252 126 | 129 207 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 38 626 438 | 1 695 780 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 132 753 | -1 630 473 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 11 433 543 | 10 083 840 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 470 805 | -5 792 869 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -25 280 581 | -888 874 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 891 894 | 203 789 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 332 774 | -14 415 566 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 461 118 | 504 308 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 202 059 | -4 634 814 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -399 246 540 | -150 430 298 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 384 677 904 | 152 463 678 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -268 983 | -425 309 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 315 217 | 1 039 204 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 243 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 522 159 | 2 647 275 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 114 100 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -241 | -220 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -241 | 113 880 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 061 142 | 430 134 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 259 199 | -1 443 525 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 30 232 707 | 31 676 233 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 22 973 508 | 30 232 708 |
Страница была полезной?