Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Торговый Городской Банк»
Регистрационный номер
3180
БИК
42809790
Почтовый адрес
г.Тверь,пр-т Чайковского,д.1 корп.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 103 989 | 61 212 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 288 390 | 183 107 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -108 908 | -54 529 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 99 081 | 89 359 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 935 | -5 003 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -315 | 498 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 112 932 | 19 856 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 264 | 3 130 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -260 663 | -163 880 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -15 857 | -11 326 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -152 602 | 171 336 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 029 | -5 428 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -996 011 | -384 330 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -117 331 | -5 023 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 832 766 | 554 449 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 | 10 122 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 109 003 | 1 546 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 613 | 232 548 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 059 | 3 500 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 437 | 438 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 551 | -39 853 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 328 | 28 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 727 | -35 887 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 135 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 135 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 951 | -307 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 89 611 | 196 354 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 490 507 | 294 153 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 580 118 | 490 507 |
Страница была полезной?