Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Индустриальный Сберегательный Банк
Регистрационный номер
3175
БИК
44583349
Почтовый адрес
125167 г. Москва Эльдорадовский пер. д. 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 65 786 | 4 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 126 814 | 29 041 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -17 757 | -1 304 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 558 | 8 224 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 923 | -1 224 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 882 | 1 498 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 556 | 18 223 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 975 | 418 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -99 828 | -48 316 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 491 | -1 778 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -173 612 | 364 417 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -59 499 | -10 605 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -787 625 | -246 093 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -576 549 | -110 890 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -943 | -842 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 287 682 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 932 237 | 767 591 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 563 | -26 121 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 522 | -8 632 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -107 826 | 369 199 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 063 | -998 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 | 1 228 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 987 | 230 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 746 | -12 325 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -87 067 | 357 104 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 465 407 | 108 303 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 378 340 | 465 407 |
Страница была полезной?