Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -75 836 | 114 314 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 961 540 | 1 056 476 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -642 865 | -611 368 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 255 362 | 215 804 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 844 | -7 833 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 463 | -6 593 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -116 | -13 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 755 | -26 426 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 84 672 | 88 713 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -651 680 | -533 745 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -61 687 | -60 701 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 195 258 | 756 391 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -83 286 | 58 781 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -891 918 | 371 702 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 126 370 | 1 874 732 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -138 483 | -113 680 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 179 474 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -132 928 | -53 023 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 935 446 | -1 411 658 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 478 048 | 35 347 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 725 | -5 810 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 119 422 | 870 705 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -650 220 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 233 417 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -121 655 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 146 472 | 70 616 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 379 889 | -701 259 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -336 | -505 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 498 975 | 168 941 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 431 078 | 262 137 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 930 053 | 431 078 |
Страница была полезной?