Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 653 160 | 1 131 192 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 462 099 | 5 481 381 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 821 822 | -2 403 137 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 365 751 | 1 067 518 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -89 964 | -60 575 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 81 513 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 121 622 | 123 894 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 291 668 | 209 712 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 362 541 | -3 083 249 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -313 653 | -285 865 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 169 064 | 5 949 175 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 61 301 | -125 766 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 44 487 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 752 255 | -3 488 526 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 110 430 | -180 597 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 54 | -145 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 349 779 | 9 817 949 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -59 586 | -9 949 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -345 611 | 36 577 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 822 224 | 7 080 367 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -743 511 | -266 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 199 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 478 | -167 670 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 489 | 44 505 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -768 301 | -123 431 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -360 | -360 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -360 | -360 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 32 610 | -68 674 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 086 173 | 6 887 902 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 22 998 341 | 16 110 439 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 25 084 514 | 22 998 341 |
Страница была полезной?