Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Строительно-Коммерческий Банк — закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3050

БИК

44030927

Почтовый адрес

196191,Россия, г. Санкт-Петербург,пл.Конституции ,д.7,лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 615	17 114
1.1.1	Проценты полученные	135 288	55 228
1.1.2	Проценты уплаченные	-42 613	-6 396
1.1.3	Комиссии полученные	10 654	20 585
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 292	-2 776
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	660	8 149
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 259	294
1.1.8	Прочие операционные доходы	270	42
1.1.9	Операционные расходы	-80 213	-55 320
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 398	-2 692
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	294 770	30 600
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-24 016	-6 881
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-431 755	-259 146
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 022	-2 050
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	37 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	681 302	265 289
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	31 735	30 100
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 526	3 288
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	311 385	47 714
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-114	-78
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	113	106 018
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 383	-2 430
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	73
2.7	Дивиденды полученные	21	15
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 357	103 598
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	20 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	20 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-36	-342
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	326 992	150 970
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	245 528	94 558
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	572 520	245 528

Страница была полезной?