Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество АМБ Банк
Регистрационный номер
3036
БИК
44525350
Почтовый адрес
123242,Москва,Новинский бульвар,д.31
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -151 830 | 990 681 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 476 711 | 1 500 398 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 829 722 | -1 435 106 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 154 | 20 272 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 159 | -15 469 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 626 | -49 885 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 144 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 170 576 | 1 890 543 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 28 528 | 44 187 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -892 842 | -863 795 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -107 594 | -100 464 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 91 640 | 4 531 955 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -81 688 | 41 781 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 430 224 | 130 637 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 180 754 | -4 533 648 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 667 239 | 1 547 219 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 747 606 | 9 308 889 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 438 843 | -1 955 940 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 270 902 | -86 817 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -67 028 | 79 834 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 190 | 5 522 636 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 74 250 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 203 | -18 098 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 979 | 195 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 224 | 56 347 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 600 001 | -219 174 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 525 587 | 5 359 809 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 480 903 | 4 481 094 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 366 490 | 9 840 903 |
Страница была полезной?