Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк»

Регистрационный номер

3015

БИК

46015933

Почтовый адрес

344006, город Ростов-на-Дону, проспект Чехова, дом 56/37

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 129	15 215
1.1.1	Проценты полученные	51 362	44 644
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 308	-3 841
1.1.3	Комиссии полученные	1 679	2 279
1.1.4	Комиссии уплаченные	-249	-219
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	67	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	355	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	184	101
1.1.9	Операционные расходы	-31 552	-25 450
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 409	-2 299
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 740	-1 183
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-321	3 003
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-4 664	-44 034
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-752	-26
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-9	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-54	37 904
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 060	1 970
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7 389	14 032
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 475	-39 930
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-438	-748
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 913	-40 678
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	105	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5 581	-26 646
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	28 849	32 457
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	34 430	5 811

Страница была полезной?