Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк Развитие — Столица ( открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3013
БИК
44525984
Почтовый адрес
119034 г.Москва, Пожарский пер.,д. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 930 644 | 377 653 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 661 498 | 1 606 040 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -380 423 | -345 219 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 837 | 69 341 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -29 371 | -28 009 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 010 | -189 039 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 837 | 50 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 857 | -348 981 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 932 | 8 821 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -356 109 | -366 706 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 710 | -28 645 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 382 612 | 1 676 702 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 927 | -29 128 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -66 455 | 139 189 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 715 390 | -2 003 629 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 252 683 | 156 870 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 106 852 | 812 642 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -405 222 | 586 184 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 356 252 | 376 592 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 224 811 | 750 725 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -875 346 | 887 257 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -451 968 | 2 054 355 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -880 | -1 051 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 144 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -736 | -1 051 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 147 486 | -14 720 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -305 218 | 2 038 584 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 835 611 | 797 026 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 530 393 | 2 835 610 |
Страница была полезной?