Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ООО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационный номер

3010

БИК

44583483

Почтовый адрес

115184, г. Москва , ул. Пятницкая д. 57 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	89 777	33 685
1.1.1	Проценты полученные	277 000	132 940
1.1.2	Проценты уплаченные	-81 146	-36 095
1.1.3	Комиссии полученные	22 848	24 750
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 788	-2 347
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 742
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	54
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 215	3 682
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 514	4 714
1.1.9	Операционные расходы	-116 918	-76 336
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 744	-17 623
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-79 839	-138 822
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 940	-12 846
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 147	-102 092
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-14 915	-1 852 850
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 719	2 650
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-64 392
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-253 808	1 793 946
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-153 100	95 545
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	351 352	1 217
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9 938	-105 137
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-6 624
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 189	-8 233
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 793	2 164
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 020	-6 069
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 473	-301
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	391	-111 507
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	164 725	276 232
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	165 116	164 725

Страница была полезной?