Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2983
БИК
44579213
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер. д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -55 418 | -246 841 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 906 866 | 1 149 288 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -545 728 | -544 217 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 42 876 | 34 995 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 300 | -5 064 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 157 | 18 852 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 865 | 10 237 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -417 107 | -880 503 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -72 047 | -30 429 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 265 704 | -133 938 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 938 | -13 432 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 328 422 | -620 527 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -291 255 | 27 127 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -151 647 | 352 840 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 103 994 | 270 853 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -782 185 | -151 651 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 437 | 852 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 210 286 | -380 779 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 49 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 244 328 | -4 519 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 107 | 11 870 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 237 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 274 484 | 10 588 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -99 026 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -99 026 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 29 641 | -57 429 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 415 385 | -427 620 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 555 442 | 983 062 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 970 827 | 555 442 |
Страница была полезной?