Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Еврокредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2957
БИК
44583882
Почтовый адрес
105082, г.Москва, ул. Бакунинская, д.80, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 33 511 | 33 523 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 382 975 | 309 416 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -181 155 | -159 708 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 842 | 42 487 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 684 | -6 323 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 094 | -4 407 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 370 | -831 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 786 | 8 924 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -184 827 | -141 783 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 962 | -14 252 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 141 091 | -27 594 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 651 | -2 481 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -319 465 | -599 040 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 267 | 2 830 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 15 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 324 851 | 569 194 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 148 558 | 7 731 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -469 | -5 843 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 174 602 | 5 929 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 487 | -5 072 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 487 | -5 072 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 025 | -8 022 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 175 140 | -7 165 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 532 017 | 539 182 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 707 157 | 532 017 |
Страница была полезной?