Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
КБ Новый Московский Банк
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 223 022 | 333 972 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 617 371 | 732 286 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -170 019 | -166 447 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 81 141 | 63 913 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 992 | -12 721 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 350 | -9 978 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 661 | 23 732 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 833 | 1 235 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -260 092 | -254 425 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -51 531 | -43 623 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -898 024 | 518 001 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 116 | -10 283 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 544 | -265 690 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -916 220 | 2 700 002 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 883 | -29 275 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -33 591 | -1 876 979 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 50 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 010 | -232 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -675 002 | 851 973 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 947 | 12 869 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -472 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 3 210 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 419 | 16 079 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 949 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 949 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 088 | -8 900 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -774 282 | 859 152 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 577 075 | 717 923 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 802 793 | 1 577 075 |
Страница была полезной?