Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк АРЕСБАНК общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44583551
Почтовый адрес
123317, РФ, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 730 941 | 663 441 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 263 742 | 1 153 668 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -246 846 | -214 320 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 962 | 69 675 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 426 | -6 883 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 147 | -2 674 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 333 | 117 296 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 447 | 6 345 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -374 143 | -348 265 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 981 | -111 401 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 243 104 | 1 587 739 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 471 | -33 444 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -139 266 | -537 071 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 881 922 | -1 034 157 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 190 | 4 154 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -207 493 | -508 206 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 449 255 | 3 127 731 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 17 107 | 559 442 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 228 298 | 9 290 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 974 045 | 2 251 180 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 196 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 065 | 13 406 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 665 | -7 754 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 504 | 7 420 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 904 | 209 072 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -75 000 | -50 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -75 000 | -50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 200 982 | -226 682 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 111 931 | 2 183 570 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 032 765 | 1 849 195 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 144 696 | 4 032 765 |
Страница была полезной?