Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'

Регистрационный номер

2877

БИК

44579499

Почтовый адрес

117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7 190	-14 092
1.1.1	Проценты полученные	92 502	80 022
1.1.2	Проценты уплаченные	-24 709	-34 910
1.1.3	Комиссии полученные	14 359	13 156
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 451	-1 501
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	5 000	-2 502
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 854	458
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 159	5 624
1.1.9	Операционные расходы	-86 811	-69 399
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 713	-5 040
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-471 160	127 073
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 398	3 478
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48 182	-2 672
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	192 369	-25 608
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 198	2 817
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-636 138	189 485
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-49 895	-73 614
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-32 274	33 187
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-463 970	112 981
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-440	-904
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7	13
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-433	-891
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	37 996
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	37 996
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 482	-8 753
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-461 921	141 333
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	647 648	506 315
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	185 727	647 648

Страница была полезной?