Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «Владикавсказский Коммерческий Банк»

Регистрационный номер

2851

БИК

49133849

Почтовый адрес

369000, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, ул. Калантаевского, дом 2а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	12 694	6 845
1.1.1	Проценты полученные	25 372	21 732
1.1.2	Проценты уплаченные	-496	-1 346
1.1.3	Комиссии полученные	21 493	30 155
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 371	-209
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	283	1 500
1.1.9	Операционные расходы	-25 024	-40 718
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 563	-4 269
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	62 586	-26 862
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 821	-765
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-135 237	-39 210
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 222	1 662
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-229 479	10 520
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-8 000	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	430 259	931
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	75 280	-20 017
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-156	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	273	591
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	117	591
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	75 397	-19 426
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	239 086	258 512
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	314 483	239 086

Страница была полезной?