Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк КРОССИНВЕСТБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2849
БИК
44585174
Почтовый адрес
117105, г. Москва, Новоданиловская наб.,д.4а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 285 | 129 928 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 404 908 | 209 200 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -242 010 | -63 908 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 262 | 13 176 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 351 | -2 754 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 016 | 57 820 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 676 | 6 500 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 468 | 1 058 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -68 233 | -74 929 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 451 | -16 235 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 179 163 | -193 496 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 271 | -13 599 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 098 823 | -868 296 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -611 189 | -260 359 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 411 | -26 376 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 195 095 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 156 412 | 172 464 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 782 913 | 830 337 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -200 425 | -26 707 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -149 | -960 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 278 448 | -63 568 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 704 | 110 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 612 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 704 | 722 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 765 | -5 112 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 221 509 | -67 958 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 451 996 | 519 954 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 673 505 | 451 996 |
Страница была полезной?