Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК,

Регистрационный номер

2741

БИК

44525557

Почтовый адрес

115093, г.Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-9 790	52 693
1.1.1	Проценты полученные	191 054	190 444
1.1.2	Проценты уплаченные	-33 142	-51 131
1.1.3	Комиссии полученные	100 001	112 113
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 665	-6 421
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-530	302
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	90 747	141 763
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 956	2 524
1.1.9	Операционные расходы	-347 138	-327 991
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 073	-8 910
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-276 320	-149 594
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	960	10 909
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-394 317	149 924
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-36 725	141 771
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 762	-6 893
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	360 000	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-413 279	-200 557
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	117 574	-185 524
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	83 633	-63 453
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 072	4 229
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-286 110	-96 901
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-756	-1 834
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 871	424
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 115	-1 410
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 746	5 061
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-271 249	-93 250
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	436 078	529 328
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	164 829	436 078

Страница была полезной?