Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Московский Вексельный Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2697
БИК
44585187
Почтовый адрес
127238, г.Москва, Ильменский проезд, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 922 | 10 343 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 151 526 | 126 439 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -64 584 | -59 498 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 520 | 26 644 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 968 | -1 502 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 215 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 359 | -164 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 126 | 216 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -95 006 | -75 410 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 050 | -6 597 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 313 | -83 527 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 428 | -11 336 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -253 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -248 973 | -367 327 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 706 | -1 311 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 147 949 | 294 642 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 133 000 | 2 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 471 | 58 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 235 | -73 184 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 226 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 076 | -310 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 199 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 12 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 979 | 115 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 717 | -16 932 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 36 973 | 109 999 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 414 072 | 304 073 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 451 045 | 414 072 |
Страница была полезной?