Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГУТА-БАНК
Регистрационный номер
256
БИК
44583911
Почтовый адрес
107078, г. Москва, Орликов переулок, 5, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 471 504 | 46 738 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 709 360 | 1 395 987 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -631 093 | -665 578 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 217 745 | 149 280 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -164 274 | -106 876 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 625 | -63 441 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 686 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 220 211 | 373 924 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 599 186 | 4 624 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 440 276 | -978 353 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 294 | -62 829 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 509 241 | 556 914 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 812 | -3 153 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 823 114 | 1 373 102 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 447 251 | 121 379 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -561 166 | -25 286 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -400 | 851 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 601 635 | -905 612 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 165 304 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 817 | -4 367 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 980 745 | 603 652 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 677 | 29 232 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 500 | 14 908 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -109 375 | -116 825 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 502 | 110 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 712 | 1 076 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -101 984 | -71 499 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 170 939 | -36 268 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 049 700 | 495 885 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 231 137 | 1 735 252 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 280 837 | 2 231 137 |
Страница была полезной?