Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
121609, г. Москва, Рублевское ш., д. 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 150 | -43 702 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 368 937 | 440 718 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -156 987 | -202 571 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 317 | 20 980 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 359 | -18 893 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 315 | -33 341 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 451 | -8 725 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 66 047 | 25 049 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -210 230 | -263 121 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 711 | -3 798 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -237 198 | -635 076 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 552 | 13 041 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 255 871 | 143 119 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 633 866 | 81 945 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 184 | 4 180 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 043 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 558 | -38 269 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 231 386 | -825 491 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 | -1 416 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 598 | -12 185 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -177 048 | -678 778 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 153 | -280 618 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 283 427 | 129 909 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 388 | -5 987 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 283 252 | 153 569 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -218 | -3 814 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 247 | 7 925 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 570 249 | 984 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 251 | -15 979 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 414 452 | -693 773 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 427 255 | 1 121 028 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 841 707 | 427 255 |
Страница была полезной?