Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк АПАБАНК (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2404
БИК
44585238
Почтовый адрес
125047, г. Москва, 2-я Тверская-Ямская ул, д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 608 | 100 903 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 304 247 | 253 671 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -61 876 | -40 538 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 857 | 42 515 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 322 | -2 449 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -258 | -39 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 680 | 16 104 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 474 | 418 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -176 769 | -147 292 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 065 | -21 487 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -297 969 | 179 992 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 803 | -6 623 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -49 508 | -122 255 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -365 103 | -283 724 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -994 | -1 215 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 155 828 | 446 151 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 219 | 137 796 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 170 | 9 862 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -209 361 | 280 895 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 027 | -1 337 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 027 | -1 337 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 896 | -11 329 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 896 | -11 329 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 072 | -65 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -230 212 | 268 164 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 812 596 | 544 432 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 582 384 | 812 596 |
Страница была полезной?