Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 420 281 | 339 909 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 080 189 | 1 782 026 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 120 868 | -987 309 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 363 860 | 350 235 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 087 | -30 003 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -452 | -1 485 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 194 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 687 | 31 160 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 633 | 66 908 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -876 076 | -787 500 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 605 | -85 317 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -989 130 | -941 623 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 574 | -25 317 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 255 971 | -3 368 591 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 404 | -968 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -14 364 | 231 697 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 340 533 | 2 479 359 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 185 933 | -206 430 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -29 159 | -51 373 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -568 849 | -601 714 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 782 967 | -263 123 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 333 371 | 112 988 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -34 536 | -724 444 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 375 350 | 35 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -146 730 | -6 840 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 268 493 | 538 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 981 | -845 881 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 42 433 | -48 031 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -513 435 | -1 495 626 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 601 475 | 3 097 101 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 088 040 | 1 601 475 |
Страница была полезной?