Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
Регистрационный номер
236
БИК
44585728
Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д. 12 стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 69 046 | 45 367 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 78 923 | 80 289 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 886 | -12 707 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 74 651 | 58 735 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 | -30 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 226 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 459 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 128 | 1 457 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 833 | 6 355 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -88 390 | -73 368 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 188 | -12 131 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -248 788 | 96 541 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 570 | 100 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -130 036 | -15 785 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -832 | -6 922 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -132 067 | 108 801 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 126 | 9 731 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 451 | 616 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -179 742 | 141 908 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 63 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 464 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -140 | -1 174 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 59 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -140 | 412 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 500 | -2 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 500 | -2 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 178 | -1 901 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -139 204 | 138 419 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 242 435 | 104 016 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 103 231 | 242 435 |
Страница была полезной?