Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Китая (ЭЛОС) (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
БИК
44525213
Почтовый адрес
129110, г.Москва, Пр-кт Мира, д.72
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 143 440 | 44 868 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 288 579 | 306 972 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 707 | -80 031 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 84 657 | 55 651 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 358 | -3 277 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 914 | 58 077 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 129 | 411 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -244 068 | -238 605 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 706 | -54 330 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -952 635 | 1 975 330 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 71 687 | -25 189 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 049 696 | -984 677 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 79 185 | -68 978 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 082 584 | 1 831 870 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 069 525 | 1 364 596 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -40 752 | -142 292 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -809 195 | 2 020 198 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 677 | -207 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 677 | -207 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 79 041 | -46 916 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -731 831 | 1 973 075 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 355 709 | 1 382 634 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 623 878 | 3 355 709 |
Страница была полезной?