Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, Г.ТОЛЬЯТТИ, УЛ.ГОЛОСОВА, 26А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 219 559 | 194 374 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 786 646 | 2 325 064 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 917 450 | -1 517 349 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 264 813 | 223 186 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -71 483 | -65 738 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 364 | -782 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -61 062 | 39 782 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 431 | 19 640 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -795 324 | -770 164 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 376 | -59 265 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 236 899 | 384 686 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -124 205 | -70 117 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 781 446 | -2 723 844 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -117 657 | -19 250 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 861 334 | -28 341 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -570 352 | 766 204 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 422 986 | 2 508 251 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -19 017 | -39 984 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 91 458 | -8 233 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 017 340 | 579 060 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -226 158 | -535 216 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 303 734 | 584 101 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 366 | -190 459 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 210 | 146 999 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 187 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 999 420 | 9 612 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 657 | -9 692 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 29 737 | 578 980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 418 415 | 839 435 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 152 | 1 418 415 |
Страница была полезной?