Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Ростовский Акционерный Коммерческий Банк «Донхлеббанк»

Регистрационный номер

2285

БИК

46015761

Почтовый адрес

344082, г.Ростов-на-Дону, ул.Шаумяна 36А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 603	29 546
1.1.1	Проценты полученные	183 402	175 244
1.1.2	Проценты уплаченные	-79 819	-85 068
1.1.3	Комиссии полученные	54 700	55 842
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 097	-4 662
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-153
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-231	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 136	1 293
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 988	1 272
1.1.9	Операционные расходы	-125 297	-105 951
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-10 179	-8 270
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	25 699	-145 040
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 875	1 260
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-347 846	40 849
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 761	1 402
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	373 143	-187 884
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2	-129
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 286	-538
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	46 302	-115 493
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-26 050	-694
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	936	289
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-25 114	-405
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	40 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	40 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	135	152
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	61 323	-115 746
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	261 371	377 117
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	322 694	261 371

Страница была полезной?