Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2271
БИК
42406738
Почтовый адрес
153000, г.Иваново,пр-т Шереметевский,53.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 940 | 106 428 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 608 389 | 485 845 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -299 769 | -207 641 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 66 512 | 64 162 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 900 | -5 622 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 318 | -1 502 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 522 | 8 827 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 989 | 597 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -258 352 | -233 316 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 769 | -4 922 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 167 656 | 16 284 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -48 955 | -32 520 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -302 757 | -419 898 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -754 003 | -419 199 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 164 | -28 511 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -81 294 | -132 656 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 351 499 | 1 056 207 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 865 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 535 | -7 139 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 285 596 | 122 712 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 640 | -6 171 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 732 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 640 | -5 439 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 031 | 3 137 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 268 925 | 120 410 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 498 577 | 378 167 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 767 502 | 498 577 |
Страница была полезной?