Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер
2270
БИК
44585293
Почтовый адрес
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 461 795 | 213 443 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 269 212 | 872 103 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -411 832 | -238 899 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 176 179 | 52 400 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 592 | -11 511 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 482 | -2 440 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 818 | 10 659 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 137 200 | 3 722 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -691 190 | -429 674 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 482 | -42 917 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 029 522 | -220 255 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -173 091 | -26 308 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -327 547 | -69 223 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 985 881 | -2 466 269 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 062 | -19 133 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -891 451 | 640 087 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 772 | -1 111 052 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 028 349 | 2 852 816 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 331 520 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 711 | -21 172 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -567 727 | -6 812 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -50 948 | -1 319 959 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 286 441 | 939 551 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 118 | -8 196 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 423 | 12 309 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 223 798 | -376 295 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 517 988 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 592 | -6 592 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 592 | 511 396 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 817 | 5 562 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 658 296 | 133 851 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 495 156 | 361 304 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 153 452 | 495 156 |
Страница была полезной?