Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество МТС-Банк
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 620 764 | 1 004 810 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 19 031 507 | 12 375 464 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 591 652 | -6 360 490 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 492 209 | 2 136 533 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 343 434 | -513 786 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -332 042 | -396 121 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 177 606 | 293 854 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 469 328 | 24 222 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 203 469 | -6 058 643 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -79 290 | -496 223 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 306 109 | -1 499 939 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 240 631 | 227 376 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 502 897 | 3 088 946 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 735 139 | -1 270 552 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 195 300 | 233 717 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 975 520 | 11 395 826 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 733 938 | -3 256 420 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 432 021 | -15 491 339 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 168 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 096 490 | 3 172 139 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -603 748 | 400 200 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 685 345 | -495 129 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 667 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 952 | 3 723 075 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -324 200 | -849 889 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 166 250 | 311 474 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 194 | 11 714 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -142 804 | 3 185 707 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 088 886 | 3 249 537 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -294 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 088 886 | 3 249 243 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 355 358 | -68 244 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 383 902 | 5 871 580 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 18 128 526 | 12 256 947 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 15 744 623 | 18 128 526 |
Страница была полезной?