Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Эльбин» (Открытое Акционерный Банк)

Регистрационный номер

2267

БИК

48209755

Почтовый адрес

РФ, Республика Дагестан, г.Махачкала, улица Батырая,56

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	50 575	85 374
1.1.1	Проценты полученные	196 862	205 349
1.1.2	Проценты уплаченные	-77 213	-74 036
1.1.3	Комиссии полученные	105 560	82 509
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 732	-10 986
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 372	9 348
1.1.8	Прочие операционные доходы	7 772	10 682
1.1.9	Операционные расходы	-162 623	-123 952
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-21 423	-13 540
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	424 148	63 924
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 616	-35 059
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-50 333	-469 952
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-22 450	-43 396
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	26 002	26 004
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	381 114	570 562
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	869	15 765
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	474 723	149 298
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-29 655	-13 600
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-77 827	-188 881
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 133	105 614
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-104 349	-96 867
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 827	-2 068
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	368 547	50 363
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	834 648	784 284
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 203 195	834 647

Страница была полезной?