Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Северный инвестиционный банк экономического развития»

Регистрационный номер

2264

БИК

41403747

Почтовый адрес

308004, г.Белгород,ул.Щорса, д.51

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 380	72 240
1.1.1	Проценты полученные	71 127	76 455
1.1.2	Проценты уплаченные	-23 390	-19 916
1.1.3	Комиссии полученные	61 555	84 799
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 728	-3 532
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 174	82
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 939	3 810
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 317	8 702
1.1.9	Операционные расходы	-69 061	-57 054
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 205	-21 106
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-221 924	-82 110
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 381	-1 139
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5 269	742
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	63 082	-75 434
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 322	-3 380
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-293 115	-7 465
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 675	6 675
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	812	-2 109
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-193 544	-9 870
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-1 150
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 599	-2 371
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	17 302	28 590
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10 703	25 069
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-17 561
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-17 561
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-483	517
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-183 324	-1 845
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	347 973	349 818
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	164 649	347 973

Страница была полезной?