Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44583625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -157 704 | 296 452 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 369 651 | 419 355 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -236 240 | 54 052 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 557 | 11 399 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 724 | -2 839 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -850 | -4 591 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 858 | 87 890 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 31 | 335 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -255 444 | -232 357 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -47 543 | -36 792 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 218 516 | 1 105 585 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 597 | 20 330 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 961 | 2 706 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 319 014 | 1 978 026 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 197 535 | -200 752 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 326 533 | -2 594 105 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -589 120 | 1 899 392 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 810 | -12 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 060 812 | 1 402 037 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -824 732 | -2 915 391 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 952 780 | 2 685 522 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 679 | -3 089 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 340 | 3 724 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 125 709 | -229 234 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 147 088 | -1 277 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 333 609 | 1 171 526 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 279 014 | 107 488 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 612 623 | 1 279 014 |
Страница была полезной?