Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 492 661 | 1 924 040 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 120 640 | 6 418 610 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 965 509 | -3 142 445 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 913 533 | 859 428 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -218 407 | -191 892 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 036 | -13 005 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 548 | 33 290 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 68 169 | 61 766 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 040 267 | -1 708 786 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -427 010 | -392 926 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 878 054 | -154 142 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 724 | -68 763 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -379 378 | -692 342 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 685 025 | -5 460 213 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -110 159 | -113 969 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 515 066 | 968 465 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 882 441 | 5 442 629 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 819 023 | -239 237 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 254 | 9 288 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 614 607 | 1 769 898 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -90 657 | -88 691 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 433 | 198 742 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 224 | 110 051 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -250 751 | -204 220 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -250 751 | -204 220 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 137 297 | -41 966 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 499 929 | 1 633 763 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 985 440 | 4 351 677 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 485 369 | 5 985 440 |
Страница была полезной?