Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Регистрационный номер
2179
БИК
44585297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -342 978 | 3 913 559 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 20 467 031 | 16 950 278 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 711 017 | -7 660 893 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 774 401 | 2 867 110 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -605 115 | -478 789 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 677 396 | 1 550 161 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -313 594 | 2 602 036 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 584 552 | 1 966 857 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 406 740 | -13 443 620 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -809 892 | -439 581 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 081 014 | 8 762 473 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 156 411 | -227 008 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 100 000 | 3 828 928 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 991 638 | -8 971 812 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 480 862 | -1 454 380 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 454 930 | -1 213 332 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 204 898 | 1 450 008 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 588 543 | 13 351 786 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -16 752 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 896 945 | 2 811 629 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 047 | -796 594 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 738 036 | 12 676 032 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 873 723 | -96 233 456 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 030 778 | 93 357 854 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -808 057 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -294 222 | -180 267 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 658 | 220 754 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 17 790 | 390 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 874 965 | -3 642 782 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 110 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 110 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 206 725 | 150 105 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 819 726 | 9 183 465 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 28 979 683 | 19 796 218 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 34 799 409 | 28 979 683 |
Страница была полезной?