Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“

Регистрационный номер

2148

БИК

41806799

Почтовый адрес

400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	78 315	73 154
1.1.1	Проценты полученные	217 077	169 396
1.1.2	Проценты уплаченные	-56 858	-21 740
1.1.3	Комиссии полученные	91 816	87 607
1.1.4	Комиссии уплаченные	-17 878	-14 788
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 051	-12 751
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 427	2 223
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 426	2 677
1.1.9	Операционные расходы	-142 845	-123 177
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-18 901	-16 293
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-40 575	-86 392
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 807	-4 987
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	126 273	-194 248
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-144 293	-120 309
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 852	-13 518
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	4 814	212 886
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-26 000	26 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-8 414	7 784
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	37 740	-13 238
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 599	-3 476
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	165	193
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 434	-3 283
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-34 978	-39 979
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-34 978	-39 979
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 845	-1 451
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 173	-57 951
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	241 270	299 221
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	242 443	241 270

Страница была полезной?