Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный региональный банк»
Регистрационный номер
2123
БИК
46902727
Почтовый адрес
634009,г,Томск пер,Войкова 2А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 610 | 176 970 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 380 579 | 387 397 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -198 216 | -164 279 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 154 965 | 153 026 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 247 | -9 649 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 704 | -564 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 987 | 123 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 555 | 16 185 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 363 | 3 624 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -218 568 | -183 460 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 512 | -25 433 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 565 351 | -161 253 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 886 | -1 056 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -112 227 | -142 256 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 346 605 | 369 922 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 680 | -1 186 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 60 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 326 798 | -378 653 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 | -1 354 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 321 | -6 670 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 658 961 | 15 717 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -86 214 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 250 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -126 635 | -43 151 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 | 10 155 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -212 532 | -32 996 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -20 000 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 20 000 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | -20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 728 | 4 458 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 456 701 | -32 821 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 503 864 | 536 685 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 960 565 | 503 864 |
Страница была полезной?