Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Коммерческий банк „СИБЭС“

Регистрационный номер

208

БИК

45209713

Почтовый адрес

644007,г. Омск, ул. Рабиновича132/134

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	57 514	98 169
1.1.1	Проценты полученные	173 631	104 851
1.1.2	Проценты уплаченные	-32 598	-14 827
1.1.3	Комиссии полученные	51 105	92 963
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 058	-336
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 754	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 374	928
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 034	483
1.1.9	Операционные расходы	-104 341	-65 447
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-37 387	-19 446
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	22 908	-254 227
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-655	251
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	80 946	1 912
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-673 235	-186 238
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-99 110	1 075
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	130 012	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	584 801	-68 638
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-1 965
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	149	-624
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	80 422	-155 058
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-19 085	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-5 073	3 063
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	27 200	-4 569
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 738	1 164
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-696	-342
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-385	-352
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	79 341	-155 752
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	71 647	227 399
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	150 988	71 647

Страница была полезной?