Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

«Объединенный национальный банк»(общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

БИК

42202709

Почтовый адрес

603005,г.Нижний Новгород,Верхневолжская набережная,8/59

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-15 388	15 593
1.1.1	Проценты полученные	32 525	39 313
1.1.2	Проценты уплаченные	-10 661	14 345
1.1.3	Комиссии полученные	43 848	43 504
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 836	2 997
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	22 857	24 592
1.1.8	Прочие операционные доходы	14 793	29 975
1.1.9	Операционные расходы	-106 753	96 883
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 161	7 566
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-177 036	85 661
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-165	-3 343
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	32 027	-26 143
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 082	-35 843
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-177 209	153 457
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-27 670	-15 737
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 937	13 270
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-192 424	101 254
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-107 196	-61 455
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	122 477	60 415
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	15 281	-1 040
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 575	-670
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-175 568	99 544
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	234 019	134 475
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	58 451	234 019

Страница была полезной?