Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Спиритбанк»
Регистрационный номер
2053
БИК
47003725
Почтовый адрес
300012, г.Тула, проспект Ленина, 85а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 076 | 53 985 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 215 729 | 180 665 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -107 145 | -83 288 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 67 681 | 62 654 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 974 | -4 641 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 169 | 1 816 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 282 | 4 789 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 782 | -91 218 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 884 | -16 792 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 193 | 88 222 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 669 | -4 833 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 178 336 | -476 178 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 206 | -31 683 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -138 281 | 100 149 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -45 037 | 510 565 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 | -10 071 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 279 | 273 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 64 883 | 142 207 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -247 203 | -104 300 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 120 449 | 179 562 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 206 | -5 983 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 441 | 701 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 7 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -129 519 | 69 987 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 767 | -19 312 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 767 | -19 312 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 114 | 718 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -80 289 | 193 600 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 256 180 | 62 578 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 175 891 | 256 180 |
Страница была полезной?